1.负责每月客户销售对账，与日常销货单、ERP数据进行核对；
2.录入销售发票并抛转到总账模块，确保分录准确无误；
3.根据本月实际收款金额在ERP做收款单并抛转到总账模块，确保分录准确无误；
1.负责销售发票管理，依据本月对账金额开具销售发票，确保开票及时与准确；
2.负责编制每月客户预计收款明细，并制定逐月收款计划，确保及时回款；
3.对应收账款金额较大、账龄较长的客户进行重点跟踪，如有异常应及时按规定逐级提报并追踪处理；
4.编制应收账款明细表/汇总表、账龄分析表、及时更新客户应收未收款明细并与业务部门对接催收客户货款。
3163 7350-3|171 5871 9054 805.编制每月销售报表，依销售品种、类别、客户、区域、业务员分别分类汇总，编制分析报表，检查各应收账款科目余额并与手工账进行核对。